7月27日基金净值：平安鑫利混合A最新净值1.1569，跌0.09%

(相关资料图)

7月27日，平安鑫利混合A最新单位净值为1.1569元，累计净值为1.1865元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.4%，近3个月下跌1.45%，近6个月下跌1.19%，近1年下跌1.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安鑫利混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比22.5%，债券占净值比19.27%，现金占净值比31.83%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为刘杰，刘杰于2020年11月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.45%。期间重仓股调仓次数共有62次，其中盈利次数为35次，胜率为56.45%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）